11
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 200.00 
 40,523,544.47 
(40,523,744.47)
 0.00 
1101010104     เงินทดรองราชการ
 8,000.00 
 0.00 
 0.00 
 8,000.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 25,882,802.59 
(25,882,802.59)
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 23,892,676.29 
(23,892,676.29)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 36,958,207.10 
 29,966,079.70 
(43,651,186.36)
 23,273,100.44 
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง
 0.00 
 51,503,870.91 
(51,503,870.91)
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 4,766,881.00 
(4,766,881.00)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 187,411.14 
 11,468,562.79 
(10,483,115.93)
 1,172,858.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 59,570,260.54 
 55,288,251.22 
(41,997,883.02)
 72,860,628.74 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 224,025.00 
 113,950.00 
(337,975.00)
 0.00 
1102050101     ล/น การค้า-ภาครัฐ
 109,944,424.00 
 52,013,978.21 
(29,112,192.29)
 132,846,209.92 
1102050102     ล/น การค้า-ภายนอก
 9,298,451.91 
 2,706,822.16 
(1,602,400.16)
 10,402,873.91 
1102050106     ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ
 0.00 
 3,432,397.09 
(1,275,461.01)
 2,156,936.08 
1102050107     ร/ด ค้างรับ-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102050123     ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น
(308,025.55)
 0.00 
(45,727.52)
(353,753.07)
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 19,095,219.79 
(19,020,277.79)
 74,942.00 

11
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1105010103     สินค้าสำเร็จรูป
 23,640,154.87 
 221,441.78 
(1,850,009.66)
 22,011,586.99 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 1,567,372.81 
 1,000.00 
(260,196.90)
 1,308,175.91 
1106010103     คชจ. จ่ายล่วงหน้า
 68,035.71 
 4,617.05 
(14,986.66)
 57,666.10 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 83,343,767.94 
 0.00 
 0.00 
 83,343,767.94 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(15,904,382.04)
 0.00 
(226,329.29)
(16,130,711.33)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 120,665,270.00 
 0.00 
 0.00 
 120,665,270.00 
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(34,185,018.64)
 0.00 
(342,812.20)
(34,527,830.84)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 115,331,403.00 
 0.00 
 0.00 
 115,331,403.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(12,490,240.09)
 0.00 
(246,031.83)
(12,736,271.92)
1205030107     พักส่วนปรับปรุงอาคาร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 14,577,800.00 
 789,200.00 
 0.00 
 15,367,000.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(1,329,040.89)
 0.00 
(81,585.51)
(1,410,626.40)
1205050101     อาคาร&สิ่งป/ส - Inf
 10,080,512.58 
 0.00 
 0.00 
 10,080,512.58 
1205050102     คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf
(4,954,415.77)
 0.00 
(41,728.64)
(4,996,144.41)
1205060101     อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
 182,899,847.00 
 0.00 
 0.00 
 182,899,847.00 
1205060102     คสส. อาคารไม่ระบุฯ
(180,537,526.05)
 0.00 
(181,909.46)
(180,719,435.51)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 5,903,141.75 
 74,306.00 
 0.00 
 5,977,447.75 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 95,667.00 
(95,667.00)
 0.00 

11
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(3,600,532.76)
 0.00 
(108,375.85)
(3,708,908.61)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 3,418,600.00 
 0.00 
 0.00 
 3,418,600.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(3,155,657.40)
 0.00 
(14,452.59)
(3,170,109.99)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 202,670.00 
 0.00 
 0.00 
 202,670.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(91,336.34)
 0.00 
(2,987.39)
(94,323.73)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 1,523,435.50 
 0.00 
 0.00 
 1,523,435.50 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(694,383.14)
 0.00 
(21,940.28)
(716,323.42)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 125,270.00 
 0.00 
 0.00 
 125,270.00 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(40,274.12)
 0.00 
(2,059.24)
(42,333.36)
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน
 3,367,204.00 
 0.00 
 0.00 
 3,367,204.00 
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน
(388,262.75)
 0.00 
(54,855.69)
(443,118.44)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 28,000.00 
 0.00 
 0.00 
 28,000.00 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

11
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(27,999.00)
 0.00 
 0.00 
(27,999.00)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 253,456,887.02 
 16,713,410.00 
(23,000.00)
 270,147,297.02 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 17,848,360.00 
(17,848,360.00)
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(133,586,823.27)
 0.00 
(3,366,162.08)
(136,952,985.35)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 5,401,676.00 
 0.00 
 0.00 
 5,401,676.00 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 46,300.00 
(46,300.00)
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(3,918,519.87)
 0.00 
(90,253.44)
(4,008,773.31)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 6,246,953.70 
 11,500.00 
 0.00 
 6,258,453.70 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 19,289.50 
(19,289.50)
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(4,244,975.94)
 0.00 
(95,923.88)
(4,340,899.82)
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206170101     ครุภัณฑ์ - Interface
 173,102,313.52 
 1,537,860.00 
(653,002.00)
 173,987,171.52 
1206170102     คสส ครุภัณฑ์-Interf.
(163,854,962.64)
 0.00 
(185,633.37)
(164,040,596.01)
1206180101     ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
 83,457,492.19 
 0.00 
(270,000.00)
 83,187,492.19 
1206180102     คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
(83,456,281.19)
 269,999.00 
 0.00 
(83,186,282.19)
1209020101     ส/ทไม่มีตัวตนอื่น
 500,000.00 
 0.00 
 0.00 
 500,000.00 
1209020103     IntanA/s-ตัดสะสม
(486,148.42)
 0.00 
(13,849.58)
(499,998.00)
1209030101     ส/ทไม่มีตัวตน-Inf
 4,088,015.00 
 0.00 
 0.00 
 4,088,015.00 

11
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1209030102     ค่าจำหน่ายสส.-Interf
(4,088,011.00)
 0.00 
 0.00 
(4,088,011.00)
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 0.00 
 789,200.00 
(789,200.00)
 0.00 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 789,200.00 
(789,200.00)
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(6,205,400.00)
 41,967,173.71 
(39,621,770.22)
(3,859,996.51)
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(59,355,056.40)
 38,642,621.00 
(49,409,317.92)
(70,121,753.32)
2101020106     จ/น สรก-รับแทนกัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 535,924.40 
(535,924.40)
 0.00 
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
(75,550,981.61)
 5,903,072.76 
(9,746,095.79)
(79,394,004.64)
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(187,411.14)
 19,279,646.93 
(20,340,035.79)
(1,247,800.00)
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 26,557.68 
(26,557.68)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 71,960.00 
(71,960.00)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 353,470.41 
(353,470.41)
 0.00 
2103010103     ร/ดบริการรับล่วงหน้า
 0.00 
 10,825.00 
(10,825.00)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(26,068,595.21)
 14,813,638.70 
(5,844,729.04)
(17,099,685.55)
2112010199     เงินประกันอื่น
(2,173,061.00)
 0.00 
(66,197.40)
(2,239,258.40)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 13,400.00 
(13,400.00)
 0.00 
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน
(8,000.00)
 0.00 
 0.00 
(8,000.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(12,510,166.93)
 577.00 
(1,763,501.45)
(14,273,091.38)

11
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(238,423,628.25)
 2,062,210.80 
 0.00 
(236,361,417.45)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(171,947,667.99)
 0.00 
 0.00 
(171,947,667.99)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
(357,530.00)
(357,530.00)
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
(3,750.00)
 0.00 
(400.00)
(4,150.00)
4205010110     รายรับจากขายครุภัณฑ์
(55,750.00)
 0.00 
(30,000.00)
(85,750.00)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(1,546.67)
 0.00 
(2,130.00)
(3,676.67)
4301020102     รายได้บริการ-ภายนอก
(18,591,855.22)
 0.00 
(1,833,249.74)
(20,425,104.96)
4301020104     ร/ดรักษาพยาบาล
(146,956,823.55)
 10,800.00 
(12,897,562.24)
(159,843,585.79)
4301020105     ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท
(243,161,626.20)
 271,981.81 
(49,160,911.56)
(292,050,555.95)
4301020106     ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน
(26,211,033.06)
 0.00 
(6,901,426.43)
(33,112,459.49)
4302010101     ร/ดช่วยดนง.-รัฐ
(15,954,468.45)
 0.00 
(6,469,479.61)
(22,423,948.06)
4302010199     ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น
(100,000.00)
 0.00 
 0.00 
(100,000.00)
4302030101     ร/ดจากการบริจาค
(10,235,611.97)
 0.00 
(1,267,424.78)
(11,503,036.75)
4302040101     พักรับเงินอุดหนุน
 0.00 
 0.00 
(75,000.00)
(75,000.00)
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก
(125,104.99)
 0.00 
(16,714.90)
(141,819.89)
4306010110     รายรับจากขายครุภัณฑ์
(18,125.00)
 0.00 
 0.00 
(18,125.00)

11
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(7,723,876.14)
 0.00 
(1,071,515.00)
(8,795,391.14)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
(26,371,500.00)
 0.00 
(3,980,000.00)
(30,351,500.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(14,910,336.60)
 0.00 
(4,702,456.00)
(19,612,792.60)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(83,197.00)
 0.00 
(216,803.00)
(300,000.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(3,450,019.00)
 0.00 
(262,802.00)
(3,712,821.00)
4307010110     TR-รับเงินกู้
(7,790,800.00)
 0.00 
(7,545,000.00)
(15,335,800.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(371,539,339.56)
 2,784,834.00 
(42,541,701.90)
(411,296,207.46)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(378,640,512.53)
 0.00 
(25,830,417.75)
(404,470,930.28)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
(1,315,255.65)
 0.00 
(100,582.74)
(1,415,838.39)
4313010103     รายได้ค่าปรับ
(23,290.40)
 0.00 
(300,000.00)
(323,290.40)
4313010199     รายได้อื่น
(1,353,105.24)
 83,403.86 
(253,414.50)
(1,523,115.88)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 520,960.00 
 359,705.00 
(46,990.00)
 833,675.00 
5101010113     ค่าจ้าง
 37,028,709.92 
 3,888,769.13 
 0.00 
 40,917,479.05 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 7,683,787.60 
 752,730.00 
 0.00 
 8,436,517.60 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 14,135.00 
 1,285.00 
 0.00 
 15,420.00 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น
 24,867,425.33 
 5,261,943.71 
(2,829,560.00)
 27,299,809.04 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 1,260,946.00 
 169,426.00 
(71,582.00)
 1,358,790.00 
5101020112     เงินสมทบ กส.พนักงาน
 170,825.55 
 17,664.00 
 0.00 
 188,489.55 

11
หน้าที่
8
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101020114     เงินเพิ่ม
 30,429,091.00 
 3,050,942.00 
 0.00 
 33,480,033.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น
 0.00 
 317,500.00 
 0.00 
 317,500.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 1,178,800.00 
 103,800.00 
 0.00 
 1,282,600.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 406,742.00 
 52,422.00 
 0.00 
 459,164.00 
5101030207     ค่ารักษา-นอก-เอกชน
 279,540.00 
 2,000.00 
 0.00 
 281,540.00 
5101040202     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 196,350.00 
 0.00 
 0.00 
 196,350.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 1,365,077.00 
 104,580.00 
 0.00 
 1,469,657.00 
5101040206     รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน
 23,000.00 
 0.00 
 0.00 
 23,000.00 
5102010106     คชจ.ทุนการศึกษาในปท.
 570,000.00 
 0.00 
 0.00 
 570,000.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 1,071,836.62 
 173,197.00 
(20,000.00)
 1,225,033.62 
5104010104     ค่าวัสดุ
 7,818,222.42 
 27,714,258.28 
(26,232,511.08)
 9,299,969.62 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 6,283,227.66 
 1,037,726.97 
 0.00 
 7,320,954.63 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 2,475,595.99 
 317,548.00 
(205,501.72)
 2,587,642.27 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 42,970,311.06 
 7,490,096.37 
(1,695,458.04)
 48,764,949.39 
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104010115     ค่าธรรมเนียม
 482.00 
 126.00 
 0.00 
 608.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 12,648,508.08 
 1,464,002.07 
 0.00 
 14,112,510.15 

11
หน้าที่
9
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 3,600,206.83 
 337,396.00 
 0.00 
 3,937,602.83 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 638,301.85 
 60,000.00 
 0.00 
 698,301.85 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 503,638.30 
 126,297.40 
(69,148.70)
 560,787.00 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 109,698.20 
 8,000.00 
 0.00 
 117,698.20 
5104030203     ค่าเบี้ยประกันภัย
 144,412.77 
 14,986.66 
 0.00 
 159,399.43 
5104030205     ตทข.-ส/ค&บริการ
 166,328,369.24 
 25,076,818.73 
(257,950.30)
 191,147,237.67 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 1,134,302.00 
 256,031.00 
(117,900.50)
 1,272,432.50 
5104030207     คชจ.ในการประชุม
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 1,831,651.33 
 1,187,960.00 
(1,110,460.00)
 1,909,151.33 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 6,621,888.07 
 1,241,493.19 
 0.00 
 7,863,381.26 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 33,238,229.00 
 14,376,692.00 
(11,437,273.50)
 36,177,647.50 
5104040104     งช.แก่ผู่ช่วยราชการ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 2,527,343.66 
 226,329.29 
 0.00 
 2,753,672.95 
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 3,828,069.55 
 342,812.20 
 0.00 
 4,170,881.75 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 2,747,355.47 
 246,031.83 
 0.00 
 2,993,387.30 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 556,410.88 
 81,585.51 
 0.00 
 637,996.39 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 1,066,846.62 
 108,375.85 
 0.00 
 1,175,222.47 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 161,387.41 
 14,452.59 
 0.00 
 175,840.00 

11
หน้าที่
10
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 33,359.77 
 2,987.39 
 0.00 
 36,347.16 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 208,901.51 
 21,940.28 
 0.00 
 230,841.79 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 22,965.10 
 2,059.24 
 0.00 
 25,024.34 
5105010119     ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน
 203,240.20 
 54,855.69 
 0.00 
 258,095.89 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 29,893,515.92 
 3,366,162.08 
 0.00 
 33,259,678.00 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 958,129.02 
 90,253.44 
 0.00 
 1,048,382.46 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 1,105,043.10 
 95,923.88 
 0.00 
 1,200,966.98 
5105010149     ตัดจำหน่าย-Intan a/s
 227,104.44 
 13,849.58 
 0.00 
 240,954.02 
5105010160     ค/ส-อาคาร-Interface
 459,015.04 
 41,728.64 
 0.00 
 500,743.68 
5105010161     ค/สครุภัณฑ์-Interfac
 2,171,456.80 
 185,633.37 
 0.00 
 2,357,090.17 
5105010194     ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ
 1,180,831.63 
 181,909.46 
 0.00 
 1,362,741.09 
5107010114     คชจ.สวัสดิการของรัฐ
 15,954,468.45 
 6,469,479.61 
 0.00 
 22,423,948.06 
5107030101     พักเบิกเงินอุดหนุน
 0.00 
 75,000.00 
 0.00 
 75,000.00 
5108010107     หนี้สงสัยจะสูญ
 308,025.55 
 45,727.52 
 0.00 
 353,753.07 
5203010119     จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์
 77,557.79 
 0.00 
 0.00 
 77,557.79 
5203010141     จำหน่าย-ค.interface
 39.00 
 0.00 
 0.00 
 39.00 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 898,111.21 
 19,854.84 
 0.00 
 917,966.05 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 378,640,512.53 
 25,830,417.75 
 0.00 
 404,470,930.28 

11
หน้าที่
11
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
18 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200243 โรงพยาบาลสตูล
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 61,046.67 
 390,060.00 
 0.00 
 451,106.67 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 372,123,746.08 
 43,604,122.41 
(3,788,598.00)
 411,939,270.49 
5210010118     TE-ภายในกรม
 164,800.00 
 94,127.90 
 0.00 
 258,927.90 
5212010199     ค่าใช้จ่ายอื่น
 209,356.13 
 65,976.00 
 0.00 
 275,332.13 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5301010103     พักค่าใช้จ่าย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6401020101     พัก-เงินรับฝากสรก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2100200243
 0.00 
 663,335,537.47 
(663,335,537.47)
 0.00